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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 811.00 | 8 930.00 | 4 881.00 | 13 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 320.00 | 35 766.00 | 51 554.00 | 87 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 411.00 | 44 696.00 | 76 715.00 | 121 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 447.00 | 10 740.00 | 167 708.00 | 178 447.00 |
BZ Autres créances | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CF Disponibilités | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 042.00 | 10 740.00 | 259 302.00 | 270 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 453.00 | 55 436.00 | 336 017.00 | 391 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 309.00 | 132 074.00 | | 151 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 689.00 | 33 535.00 | | 30 689.00 |
DL TOTAL (I) | 186 498.00 | 170 109.00 | | 186 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 559.00 | 22 915.00 | | 50 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 526.00 | 23 517.00 | | 23 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 11 453.00 | | 23 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 782.00 | 42 785.00 | | 33 782.00 |
EA Autres dettes | 18 177.00 | 6 641.00 | | 18 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 519.00 | 107 312.00 | | 149 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 017.00 | 277 421.00 | | 336 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 030.00 | 94 773.00 | | 99 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 374.00 | | 39 954.00 | 88 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 917.00 | 121 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 101 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 094.00 | | 39 954.00 | 68 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 025.00 | 12 587.00 | 6 917.00 | 39 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 025.00 | 12 587.00 | 6 917.00 | 39 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 178 447.00 | 167 708.00 | 10 739.00 | 178 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 559.00 | 70.00 | 50 489.00 | 50 559.00 |
VI Groupe et associés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 863.00 | 182 104.00 | 10 759.00 | 192 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 519.00 | 99 030.00 | 50 489.00 | 149 519.00 |