| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 811.00 | 10 744.00 | 3 067.00 | 13 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 320.00 | 50 112.00 | 37 207.00 | 87 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 411.00 | 60 856.00 | 60 555.00 | 121 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
BZ Autres créances | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 560.00 | | 135 560.00 | 135 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 971.00 | 60 856.00 | 196 115.00 | 256 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 160 498.00 | 151 309.00 | | 160 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 940.00 | 30 689.00 | | -36 940.00 |
DL TOTAL (I) | 128 058.00 | 186 498.00 | | 128 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 784.00 | 50 559.00 | | 36 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972.00 | 23 526.00 | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 531.00 | 23 474.00 | | 13 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 895.00 | 33 782.00 | | 9 895.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 18 177.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 057.00 | 149 519.00 | | 68 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 115.00 | 336 017.00 | | 196 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 318.00 | 99 030.00 | | 31 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 411.00 | | | 121 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 696.00 | 16 160.00 | 60 856.00 | 44 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 696.00 | 16 160.00 | 60 856.00 | 44 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 784.00 | 45.00 | 36 739.00 | 36 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 378.00 | 94 358.00 | 20.00 | 94 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 057.00 | 31 318.00 | 36 739.00 | 68 057.00 |