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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 138.00 | 29 027.00 | 1 111.00 | 30 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 380.00 | 213 071.00 | 42 310.00 | 255 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 518.00 | 242 097.00 | 43 421.00 | 285 518.00 |
BT Marchandises | 215 217.00 | | 215 217.00 | 215 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 754.00 | | 176 754.00 | 176 754.00 |
BZ Autres créances | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CF Disponibilités | 125 574.00 | | 125 574.00 | 125 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 039.00 | | 547 039.00 | 547 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 557.00 | 242 097.00 | 590 460.00 | 832 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 833.00 | | | 388 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
DL TOTAL (I) | 452 767.00 | | | 452 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
EA Autres dettes | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 693.00 | | | 137 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 460.00 | | | 590 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 693.00 | | | 137 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 259.00 | | 648 259.00 | 648 259.00 |
FD Production vendue biens | -8 164.00 | | -8 164.00 | -8 164.00 |
FG Production vendue services | 652 012.00 | | 652 012.00 | 652 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 107.00 | | 1 292 107.00 | 1 292 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 090.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 925.00 | | | 1 350 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 992.00 | | | 1 297 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 112.00 | 12 090.00 | 15 105.00 | 245 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 112.00 | 12 090.00 | 15 105.00 | 245 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 248.00 | 206 248.00 | | 206 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 248.00 | 206 248.00 | | 206 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |