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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 333.00 | 224 759.00 | 57 574.00 | 282 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 471.00 | 254 897.00 | 57 574.00 | 312 471.00 |
BT Marchandises | 142 480.00 | | 142 480.00 | 142 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 024.00 | | 196 024.00 | 196 024.00 |
BZ Autres créances | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CF Disponibilités | 373 435.00 | | 373 435.00 | 373 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 462.00 | | 732 462.00 | 732 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 932.00 | 254 897.00 | 790 035.00 | 1 044 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 767.00 | 388 833.00 | | 441 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 181.00 | 52 934.00 | | 148 181.00 |
DL TOTAL (I) | 600 948.00 | 452 767.00 | | 600 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 971.00 | 25 485.00 | | 48 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 986.00 | 93 660.00 | | 139 986.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 18 548.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 087.00 | 137 693.00 | | 189 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 035.00 | 590 460.00 | | 790 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 097.00 | 12 805.00 | 5.00 | 242 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 097.00 | 12 805.00 | 5.00 | 242 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 986.00 | 139 986.00 | | 139 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 547.00 | 216 547.00 | | 216 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 547.00 | 216 547.00 | | 216 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 087.00 | 189 087.00 | | 189 087.00 |