| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 013.00 | | 78 013.00 | 78 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 194.00 | 30 711.00 | 2 482.00 | 33 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 655.00 | 48 159.00 | 80 496.00 | 128 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 289.00 | | 179 289.00 | 179 289.00 |
BZ Autres créances | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 616.00 | | 236 616.00 | 236 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 272.00 | 48 159.00 | 317 112.00 | 365 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 811.00 | 29 109.00 | | 61 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 617.00 | 32 702.00 | | -57 617.00 |
DK Provisions réglementées | 2 482.00 | 3 116.00 | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 7 776.00 | 66 027.00 | | 7 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 33 879.00 | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 589.00 | 43 906.00 | | 98 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 157.00 | 180 572.00 | | 162 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 498.00 | 32 008.00 | | 40 498.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 335.00 | 290 367.00 | | 309 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 112.00 | 356 395.00 | | 317 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 363.00 | 283 449.00 | | 291 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 399.00 | | 364 399.00 | 364 399.00 |
FD Production vendue biens | 511 178.00 | | 511 178.00 | 511 178.00 |
FG Production vendue services | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 756.00 | | 876 756.00 | 876 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 950.00 | 1 967.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 800.00 | 1 967.00 | | 57 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 216.00 | -1 967.00 | | -55 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2.00 | 8 359.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 016.00 | 907 792.00 | | 880 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 633.00 | 875 090.00 | | 937 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 617.00 | 32 702.00 | | -57 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 655.00 | | | 128 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 993.00 | 5 166.00 | | 42 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 993.00 | 5 166.00 | | 42 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 116.00 | 1 950.00 | 2 583.00 | 3 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 116.00 | 1 950.00 | 2 583.00 | 3 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 950.00 | 2 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 157.00 | 162 157.00 | | 162 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 179 289.00 | 179 289.00 | | 179 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 612.00 | 198 612.00 | | 198 612.00 |
VW T.V.A. | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 335.00 | 309 335.00 | | 309 335.00 |