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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 736.00 | 20 810.00 | 25 925.00 | 46 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 254.00 | 24 234.00 | 8 020.00 | 32 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 723.00 | 45 044.00 | 118 679.00 | 163 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
BZ Autres créances | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 996.00 | | 354 996.00 | 354 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 719.00 | 45 044.00 | 473 675.00 | 518 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
DH Report à nouveau | -57 617.00 | | | -57 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 824.00 | -57 617.00 | | 52 824.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 482.00 | | |
DL TOTAL (I) | 58 119.00 | 7 777.00 | | 58 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 1 278.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 312.00 | 98 590.00 | | 228 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 748.00 | 162 158.00 | | 134 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 926.00 | 40 499.00 | | 50 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 6 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 556.00 | 309 336.00 | | 415 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 675.00 | 317 113.00 | | 473 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 312.00 | | | 228 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 163.00 | | 329 163.00 | 329 163.00 |
FD Production vendue biens | 582 160.00 | | 582 160.00 | 582 160.00 |
FG Production vendue services | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 863.00 | | 911 863.00 | 911 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 482.00 | 2 584.00 | | 2 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 482.00 | 2 584.00 | | 6 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 482.00 | -55 216.00 | | 6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 456.00 | 880 016.00 | | 920 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 632.00 | 937 633.00 | | 867 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 824.00 | -57 617.00 | | 52 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 656.00 | | 44 568.00 | 128 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 163 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 85 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 642.00 | | 44 568.00 | 50 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 160.00 | 6 385.00 | 9 500.00 | 48 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 160.00 | 6 385.00 | 9 500.00 | 48 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 748.00 | 134 748.00 | | 134 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 228 312.00 | 228 312.00 | | 228 312.00 |
VP Divers | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 635.00 | 321 635.00 | | 321 635.00 |
VW T.V.A. | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 504.00 | 415 504.00 | | 415 504.00 |