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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 219.00 | 39 101.00 | 38 118.00 | 77 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 562.00 | 29 389.00 | 22 173.00 | 51 562.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 940.00 | 68 490.00 | 64 450.00 | 132 940.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174 080.00 | 2 213.00 | 171 867.00 | 174 080.00 |
CF Disponibilités | 221 083.00 | | 221 083.00 | 221 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 623.00 | 2 213.00 | 410 410.00 | 412 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 563.00 | 70 703.00 | 474 860.00 | 545 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 500.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 186 822.00 | 147 525.00 | | 186 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 023.00 | 39 647.00 | | 11 023.00 |
DL TOTAL (I) | 207 195.00 | 196 172.00 | | 207 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 042.00 | 9 247.00 | | 138 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 1 667.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 206.00 | 23 414.00 | | 29 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 842.00 | 95 290.00 | | 75 842.00 |
EA Autres dettes | 24 074.00 | 10 386.00 | | 24 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 665.00 | 140 003.00 | | 267 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 860.00 | 336 176.00 | | 474 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 147.00 | 21 343.00 | | 47 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 147.00 | 21 343.00 | | 47 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 152 491.00 | 152 491.00 | | 152 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 042.00 | 127 623.00 | 10 419.00 | 138 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VP Divers | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 281.00 | 174 202.00 | 4 079.00 | 178 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 665.00 | 257 246.00 | 10 419.00 | 267 665.00 |