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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 536.00 | 55 296.00 | 28 240.00 | 83 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 637.00 | 46 200.00 | 66 437.00 | 112 637.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 082.00 | 101 496.00 | 106 586.00 | 208 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BZ Autres créances | 166 626.00 | 2 213.00 | 164 413.00 | 166 626.00 |
CF Disponibilités | 326 118.00 | | 326 118.00 | 326 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 083.00 | 2 213.00 | 549 870.00 | 552 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 166.00 | 103 709.00 | 656 456.00 | 760 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 197 845.00 | 186 822.00 | | 197 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759.00 | 11 023.00 | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 222 454.00 | 207 195.00 | | 222 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 624.00 | 138 042.00 | | 146 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 501.00 | | 2 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 530.00 | 29 206.00 | | 132 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 809.00 | 75 842.00 | | 108 809.00 |
EA Autres dettes | 39 335.00 | 24 074.00 | | 39 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 002.00 | 267 665.00 | | 434 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 456.00 | 474 860.00 | | 656 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 490.00 | 33 137.00 | 131.00 | 68 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 490.00 | 33 137.00 | 131.00 | 68 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 530.00 | 132 530.00 | | 132 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 134 568.00 | 134 568.00 | | 134 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 624.00 | 80 375.00 | 66 249.00 | 146 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 419.00 | | | 157 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 337.00 | 170 508.00 | 11 829.00 | 182 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 734.00 | 363 485.00 | 66 249.00 | 429 734.00 |