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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 7 667.00 | 1 774.00 | 5 894.00 | 7 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 391.00 | 61 875.00 | 16 516.00 | 78 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 900.00 | 30 887.00 | 26 013.00 | 56 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 637.00 | 94 536.00 | 99 102.00 | 193 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BT Marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 133 406.00 | | 133 406.00 | 133 406.00 |
CF Disponibilités | 197 275.00 | | 197 275.00 | 197 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 961.00 | | 339 961.00 | 339 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 599.00 | 94 536.00 | 439 063.00 | 533 599.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
DH Report à nouveau | -6 834.00 | | | -6 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DL TOTAL (I) | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 199.00 | | | 136 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 446.00 | | | 292 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 063.00 | | | 439 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 978.00 | | | 291 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 261.00 | | 17 477.00 | 178 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 193 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 142 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 581.00 | | 12 477.00 | 132 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | 5 000.00 | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 946.00 | 13 591.00 | 2.00 | 80 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 946.00 | 13 591.00 | 2.00 | 80 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 199.00 | 5 731.00 | 469.00 | 6 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 884.00 | 127 884.00 | | 127 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 290.00 | 138 611.00 | 7 680.00 | 146 290.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 446.00 | 291 978.00 | 469.00 | 292 446.00 |