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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 9 667.00 | 3 381.00 | 6 286.00 | 9 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 646.00 | 52 199.00 | 19 447.00 | 71 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 712.00 | 35 620.00 | 20 092.00 | 55 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 955.00 | 91 201.00 | 97 755.00 | 188 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BT Marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BZ Autres créances | 159 575.00 | | 159 575.00 | 159 575.00 |
CF Disponibilités | 136 999.00 | | 136 999.00 | 136 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 372.00 | | 316 372.00 | 316 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 327.00 | 91 201.00 | 414 126.00 | 505 327.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
DH Report à nouveau | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
DL TOTAL (I) | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 810.00 | | | 158 810.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 052.00 | | | 219 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 126.00 | | | 414 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 052.00 | | | 219 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 637.00 | 1 250.00 | 13 640.00 | 193 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 572.00 | 188 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 572.00 | 137 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 958.00 | | 13 640.00 | 142 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | 1 250.00 | | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 536.00 | 16 237.00 | 19 572.00 | 94 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 536.00 | 16 237.00 | 19 572.00 | 94 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 599.00 | | | 135 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 341.00 | 155 341.00 | | 155 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 909.00 | 167 229.00 | 7 680.00 | 174 909.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 052.00 | 219 052.00 | | 219 052.00 |