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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 46 495.00 | 22 505.00 | 69 000.00 |
AH Fonds commercial | 389 310.00 | | 389 310.00 | 389 310.00 |
AP Constructions | 442 699.00 | 401 889.00 | 40 810.00 | 442 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 508.00 | 264 780.00 | 32 727.00 | 297 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 287.00 | 245 143.00 | 32 144.00 | 277 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 255.00 | 958 307.00 | 528 947.00 | 1 487 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
BZ Autres créances | 133 974.00 | | 133 974.00 | 133 974.00 |
CF Disponibilités | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 109.00 | | 239 109.00 | 239 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 363.00 | 958 307.00 | 768 056.00 | 1 726 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 222 241.00 | 140 857.00 | | 222 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 769.00 | 81 384.00 | | -38 769.00 |
DL TOTAL (I) | 348 471.00 | 387 241.00 | | 348 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 538.00 | 34 186.00 | | 121 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 779.00 | 184 130.00 | | 145 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 423.00 | 117 692.00 | | 66 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 245.00 | 108 218.00 | | 58 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 600.00 | 1 740.00 | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 585.00 | 445 966.00 | | 419 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 056.00 | 833 207.00 | | 768 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 633.00 | | 798 633.00 | 798 633.00 |
FG Production vendue services | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 217.00 | | 821 217.00 | 821 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 319.00 | |
GE Autres charges | | | 42 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 334.00 | 26 695.00 | | -26 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 493.00 | 1 558 227.00 | | 933 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 263.00 | 1 476 843.00 | | 972 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 769.00 | 81 384.00 | | -38 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 410.00 | | 25 845.00 | 1 461 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 310.00 | | 23 000.00 | 435 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 648.00 | | 2 845.00 | 1 014 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 988.00 | 91 319.00 | | 866 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 495.00 | | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 988.00 | 90 824.00 | | 820 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VB T. V. A. | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 538.00 | 112 868.00 | 8 670.00 | 121 538.00 |
VI Groupe et associés | 145 779.00 | 145 779.00 | | 145 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VP Divers | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 112.00 | 168 660.00 | 11 452.00 | 180 112.00 |
VW T.V.A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 585.00 | 410 915.00 | 8 670.00 | 419 585.00 |