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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 49 370.00 | 19 630.00 | 69 000.00 |
AH Fonds commercial | 389 310.00 | | 389 310.00 | 389 310.00 |
AP Constructions | 442 699.00 | 442 699.00 | | 442 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 525.00 | 282 493.00 | 22 032.00 | 304 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 467.00 | 270 809.00 | 9 658.00 | 280 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 452.00 | 1 045 370.00 | 452 082.00 | 1 497 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
BZ Autres créances | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CF Disponibilités | 286 125.00 | | 286 125.00 | 286 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 314.00 | | 423 314.00 | 423 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 766.00 | 1 045 370.00 | 875 396.00 | 1 920 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 183 471.00 | 222 241.00 | | 183 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 824.00 | -38 769.00 | | 141 824.00 |
DL TOTAL (I) | 490 295.00 | 348 471.00 | | 490 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 713.00 | 121 538.00 | | 108 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 203.00 | 145 779.00 | | 33 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 085.00 | 66 423.00 | | 128 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 834.00 | 58 245.00 | | 92 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 600.00 | | |
EA Autres dettes | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 101.00 | 419 585.00 | | 385 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 396.00 | 768 056.00 | | 875 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 348.00 | | 903 348.00 | 903 348.00 |
FG Production vendue services | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 411.00 | | 929 411.00 | 929 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 063.00 | |
GE Autres charges | | | 47 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 170.00 | | | 125 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 170.00 | | | 125 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | -26 334.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 799.00 | 933 493.00 | | 1 262 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 975.00 | 972 263.00 | | 1 120 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 824.00 | -38 769.00 | | 141 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 255.00 | | 10 198.00 | 1 487 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 310.00 | | | 458 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 493.00 | | 10 198.00 | 1 017 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 307.00 | 87 063.00 | | 958 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 495.00 | 2 875.00 | | 46 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 812.00 | 84 188.00 | | 911 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 713.00 | 25 158.00 | 83 555.00 | 108 713.00 |
VI Groupe et associés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 080.00 | 122 629.00 | 11 452.00 | 134 080.00 |
VW T.V.A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 101.00 | 301 546.00 | 83 555.00 | 385 101.00 |