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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 623.00 | 17 419.00 | 2 204.00 | 19 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 985.00 | 94 232.00 | 6 753.00 | 100 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 343.00 | 124 386.00 | 12 957.00 | 137 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 861.00 | 139 861.00 | | 139 861.00 |
BN En cours de production de biens | 356 208.00 | | 356 208.00 | 356 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 805.00 | 8 804.00 | 1 513 000.00 | 1 521 805.00 |
BZ Autres créances | 1 342 463.00 | | 1 342 463.00 | 1 342 463.00 |
CF Disponibilités | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 958.00 | 148 665.00 | 3 363 293.00 | 3 511 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 301.00 | 273 051.00 | 3 376 251.00 | 3 649 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 602 730.00 | -1 554 148.00 | | -2 602 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 721.00 | -1 048 581.00 | | -1 029 721.00 |
DL TOTAL (I) | -3 532 451.00 | -2 502 730.00 | | -3 532 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | 33 872.00 | | 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 813.00 | 149 813.00 | | 149 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 415.00 | 3 640 184.00 | | 4 403 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 439.00 | 597 951.00 | | 633 439.00 |
EA Autres dettes | 1 721 062.00 | 1 338 132.00 | | 1 721 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 908 701.00 | 5 759 951.00 | | 6 908 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 251.00 | 3 257 221.00 | | 3 376 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 407 746.00 | | 1 407 746.00 | 1 407 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 746.00 | | 1 407 746.00 | 1 407 746.00 |
FM Production stockée | | | -262 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 325 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 327 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 811.00 | 10 480.00 | | 111 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 811.00 | 10 480.00 | | 111 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 045.00 | -10 480.00 | | -103 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 412.00 | | | -400 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 058.00 | 2 285 199.00 | | 1 493 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 779.00 | 3 333 780.00 | | 2 522 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 721.00 | -1 048 581.00 | | -1 029 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 257.00 | | 2 086.00 | 135 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 537.00 | | 2 086.00 | 17 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 720.00 | | | 113 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 570.00 | 7 816.00 | | 116 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 218.00 | 1 201.00 | | 16 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 352.00 | 6 615.00 | | 100 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
6T Sur comptes clients | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 665.00 | | | 148 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 665.00 | | | 148 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 415.00 | 457 721.00 | 3 945 694.00 | 4 403 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 718.00 | 107 718.00 | | 107 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 062.00 | 1.00 | 1 721 061.00 | 1 721 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 268.00 | 1 459 268.00 | | 1 459 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 537.00 | 1.00 | 62 536.00 | 62 537.00 |
VB T. V. A. | 828 863.00 | 828 863.00 | | 828 863.00 |
VC Groupe et associés | 400 412.00 | 400 412.00 | | 400 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 810.00 | 85 810.00 | | 85 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 410.00 | 2 809 874.00 | 66 536.00 | 2 876 410.00 |
VW T.V.A. | 477 186.00 | 477 186.00 | | 477 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 758 889.00 | 1 092 134.00 | 5 666 755.00 | 6 758 889.00 |