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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | 4 867.00 | 3.00 | 4 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 782.00 | 8 804.00 | 468 978.00 | 477 782.00 |
BZ Autres créances | 1 314 585.00 | | 1 314 585.00 | 1 314 585.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 065.00 | 8 804.00 | 1 823 261.00 | 1 832 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 727.00 | 15 465.00 | 1 823 261.00 | 1 838 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 632 452.00 | -2 602 730.00 | | -3 632 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 181.00 | -1 029 721.00 | | 84 181.00 |
DL TOTAL (I) | -3 448 271.00 | -3 532 451.00 | | -3 448 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 973.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 258.00 | 149 813.00 | | 150 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 837.00 | 4 403 415.00 | | 4 286 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 676.00 | 633 439.00 | | 383 676.00 |
EA Autres dettes | 450 652.00 | 1 721 062.00 | | 450 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 532.00 | 6 908 701.00 | | 5 271 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 261.00 | 3 376 251.00 | | 1 823 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617 866.00 | | 617 866.00 | 617 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 866.00 | | 617 866.00 | 617 866.00 |
FM Production stockée | | | -356 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -139 861.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 986.00 | 8 766.00 | | 109 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 986.00 | 8 766.00 | | 309 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 111 811.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 673.00 | 111 811.00 | | 22 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 314.00 | -103 045.00 | | 287 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 534.00 | -400 412.00 | | 30 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 045.00 | 1 493 058.00 | | 808 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 864.00 | 2 522 779.00 | | 723 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 181.00 | -1 029 721.00 | | 84 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 343.00 | | 15 096.00 | 137 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 778.00 | 6 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 623.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 155.00 | 6 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 623.00 | | 10 000.00 | 19 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 720.00 | | 5 096.00 | 113 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 386.00 | 2 260.00 | 119 985.00 | 124 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 419.00 | 342.00 | 17 761.00 | 17 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 967.00 | 1 918.00 | 102 224.00 | 106 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 861.00 | 139 861.00 | | 139 861.00 |
6T Sur comptes clients | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 665.00 | 139 861.00 | 8 804.00 | 148 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 665.00 | 139 861.00 | 8 804.00 | 148 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 837.00 | 153 132.00 | 4 133 705.00 | 4 286 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 652.00 | 450 652.00 | | 450 652.00 |
UX Autres créances clients | 434 359.00 | 434 359.00 | | 434 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
VB T. V. A. | 805 858.00 | 805 858.00 | | 805 858.00 |
VC Groupe et associés | 369 878.00 | 369 878.00 | | 369 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 110.00 | 126 110.00 | | 126 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 205.00 | 1 749 782.00 | 43 423.00 | 1 793 205.00 |
VW T.V.A. | 371 364.00 | 371 364.00 | | 371 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 275.00 | 987 569.00 | 4 133 705.00 | 5 121 275.00 |