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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 943.00 | 104 242.00 | 201 700.00 | 305 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 268.00 | | 173 268.00 | 173 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 211.00 | 104 242.00 | 374 969.00 | 479 211.00 |
CU Autres participations | 305 943.00 | 104 242.00 | 201 700.00 | 305 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 990.00 | 119 990.00 | | 119 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 042.00 | 2 183.00 | | 4 042.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 781.00 | 1 470.00 | | 6 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 390.00 | 37 170.00 | | 42 390.00 |
DL TOTAL (I) | 243 203.00 | 200 813.00 | | 243 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 518.00 | 91 641.00 | | 99 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 8 032.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 142.00 | 9 730.00 | | 30 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 765.00 | 177 829.00 | | 131 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 969.00 | 378 642.00 | | 374 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 765.00 | 122 912.00 | | 131 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 129.00 | | 155 129.00 | 155 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 129.00 | | 155 129.00 | 155 129.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 522.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 131 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 000.00 | 131 431.00 | | 106 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | 131 731.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 045.00 | 131 731.00 | | 95 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 955.00 | -300.00 | | 10 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 358.00 | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 242.00 | 273 674.00 | | 275 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 852.00 | 236 504.00 | | 232 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 390.00 | 37 170.00 | | 42 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 943.00 | | 132 431.00 | 400 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 431.00 | 305 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 431.00 | 305 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 943.00 | | 132 431.00 | 400 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VI Groupe et associés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 765.00 | 131 765.00 | | 131 765.00 |