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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 746.00 | 722.00 | 14 024.00 | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 689.00 | 104 964.00 | 215 725.00 | 320 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 231.00 | | 134 231.00 | 134 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 920.00 | 104 964.00 | 349 956.00 | 454 920.00 |
CU Autres participations | 305 943.00 | 104 242.00 | 201 700.00 | 305 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 990.00 | 119 990.00 | | 119 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 4 042.00 | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 70 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 712.00 | 6 781.00 | | 1 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 034.00 | 42 390.00 | | 8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 251 237.00 | 243 203.00 | | 251 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 864.00 | 99 518.00 | | 74 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 105.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 202.00 | 30 142.00 | | 21 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 719.00 | 131 765.00 | | 98 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 956.00 | 374 969.00 | | 349 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 719.00 | 131 765.00 | | 98 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 3 299.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 745.00 | 275 242.00 | | 116 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 711.00 | 232 852.00 | | 108 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 034.00 | 42 390.00 | | 8 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 943.00 | | 14 746.00 | 305 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 943.00 | | | 305 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | | | 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
UX Autres créances clients | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
VI Groupe et associés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 719.00 | 98 719.00 | | 98 719.00 |