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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 163.00 | 87 190.00 | 27 973.00 | 115 163.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 192.00 | 87 190.00 | 74 003.00 | 161 192.00 |
060 Stock marchandises | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
084 Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
110 Total général Actif | 175 134.00 | 87 190.00 | 87 945.00 | 175 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 656.00 | | | 158 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 120.00 | | | 120.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 698.00 | | | 158 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
242 Autres charges externes. | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
252 Charges sociales | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 651.00 | | | 160 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
294 Charges financières | 816.00 | | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 289.00 | | | 160 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 487.00 | | | 487.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -487.00 | | | -487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |