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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 757.00 | 111 543.00 | 5 214.00 | 116 757.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 786.00 | 111 543.00 | 51 243.00 | 162 786.00 |
060 Stock marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
110 Total général Actif | 170 977.00 | 111 543.00 | 59 435.00 | 170 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 108.00 | | | 108.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 449.00 | | | 142 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 613.00 | | | 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 151.00 | | | -8 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
252 Charges sociales | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 540.00 | | | 149 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 091.00 | | | -7 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 286.00 | | | -7 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 926.00 | | | 161 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |