| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 687.00 | 967 431.00 | 369 255.00 | 1 336 687.00 |
AH Fonds commercial | 183 237.00 | | 183 237.00 | 183 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 914.00 | 85 445.00 | 59 469.00 | 144 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 945.00 | 1 052 876.00 | 620 068.00 | 1 672 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 111.00 | | 283 111.00 | 283 111.00 |
BZ Autres créances | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CF Disponibilités | 649 335.00 | | 649 335.00 | 649 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 457.00 | | 977 457.00 | 977 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 402.00 | 1 052 876.00 | 1 597 525.00 | 2 650 402.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 115.00 | 129 003.00 | | 157 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 367.00 | 281 012.00 | | 391 367.00 |
DL TOTAL (I) | 556 732.00 | 418 265.00 | | 556 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 628.00 | 183 771.00 | | 49 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 898.00 | 217 355.00 | | 321 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 201.00 | 4 709.00 | | 30 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 780.00 | 61 959.00 | | 101 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 306.00 | 264 373.00 | | 245 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 979.00 | 240 650.00 | | 291 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 793.00 | 972 817.00 | | 1 040 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 525.00 | 1 391 082.00 | | 1 597 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 715.00 | | | 303 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FG Production vendue services | 2 068 964.00 | | 2 068 964.00 | 2 068 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 840.00 | | 2 069 840.00 | 2 069 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 198.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 201.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 201.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | -201.00 | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 530.00 | 95 765.00 | | 158 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 824.00 | 1 987 749.00 | | 2 198 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 457.00 | 1 706 737.00 | | 1 807 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 367.00 | 281 012.00 | | 391 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 570.00 | | 130 375.00 | 1 542 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 936.00 | | 119 988.00 | 1 399 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 527.00 | | 10 387.00 | 134 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 678.00 | 144 198.00 | | 908 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 063.00 | 124 368.00 | | 843 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 615.00 | 19 830.00 | | 65 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 979.00 | 291 979.00 | | 291 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 283 111.00 | 283 111.00 | | 283 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VI Groupe et associés | 321 898.00 | 321 898.00 | | 321 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 277.00 | 314 261.00 | 8 016.00 | 322 277.00 |
VW T.V.A. | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 964.00 | 960 964.00 | | 960 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |