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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446 714.00 | 1 224 489.00 | 222 225.00 | 1 446 714.00 |
AH Fonds commercial | 183 237.00 | | 183 237.00 | 183 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 920.00 | 143 996.00 | 137 924.00 | 281 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 530.00 | 1 368 485.00 | 624 045.00 | 1 992 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 033.00 | | 293 033.00 | 293 033.00 |
BZ Autres créances | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CF Disponibilités | 985 352.00 | | 985 352.00 | 985 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 699.00 | | 1 332 699.00 | 1 332 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 228.00 | 1 368 485.00 | 1 956 744.00 | 3 325 228.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 394.00 | 196 252.00 | | 264 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 003.00 | 489 207.00 | | 575 003.00 |
DL TOTAL (I) | 847 647.00 | 693 709.00 | | 847 647.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 451.00 | 100 963.00 | | 70 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 479.00 | 303 715.00 | | 280 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 121.00 | 28 755.00 | | 33 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 098.00 | 111 702.00 | | 58 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 029.00 | 240 094.00 | | 289 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 918.00 | 330 292.00 | | 367 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 097.00 | 1 115 522.00 | | 1 099 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 744.00 | 1 809 230.00 | | 1 956 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 479.00 | | | 280 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 857.00 | | 78 672.00 | 1 913 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629 950.00 | | 72 107.00 | 1 629 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 800.00 | | 6 120.00 | 275 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107.00 | | 445.00 | 8 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 973.00 | 161 512.00 | | 1 206 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101 954.00 | 122 535.00 | | 1 101 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 018.00 | 38 977.00 | | 105 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 918.00 | 367 918.00 | | 367 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 293 033.00 | 293 033.00 | | 293 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VI Groupe et associés | 280 479.00 | 280 479.00 | | 280 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 948.00 | 333 486.00 | 8 461.00 | 341 948.00 |
VW T.V.A. | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 524.00 | 995 524.00 | | 995 524.00 |