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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 044 660.00 | 133 768.00 | 910 892.00 | 1 044 660.00 |
040 Immobilisations financières | 163 253.00 | | 163 253.00 | 163 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 207 913.00 | 133 768.00 | 1 074 145.00 | 1 207 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
072 Créances – Autres | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
084 Disponibilités | 264 856.00 | | 264 856.00 | 264 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 022.00 | | 382 022.00 | 382 022.00 |
110 Total général Actif | 1 589 935.00 | 133 768.00 | 1 456 167.00 | 1 589 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 916 812.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 133 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 456 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 817 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 258 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 886.00 | 29 434.00 | | 46 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 663.00 | 340 474.00 | | 207 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 917.00 | 6 000.00 | | 3 917.00 |
230 Autres produits | 433.00 | 11.00 | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 898.00 | 375 919.00 | | 258 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 704.00 | 25 334.00 | | 46 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 136 782.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 249.00 | -1 800.00 | | 2 249.00 |
242 Autres charges externes. | 85 936.00 | 48 137.00 | | 85 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 590.00 | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 327.00 | 93 422.00 | | 77 327.00 |
252 Charges sociales | 7 427.00 | 15 640.00 | | 7 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 498.00 | 49 589.00 | | 72 498.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 294 146.00 | 367 698.00 | | 294 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 248.00 | 8 220.00 | | -35 248.00 |
280 Produits financiers | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 258 957.00 | 26 210.00 | | 258 957.00 |
294 Charges financières | 6 444.00 | 10 189.00 | | 6 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 466.00 | 14 593.00 | | 16 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 325.00 | 1 447.00 | | 17 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 476.00 | 8 202.00 | | 198 476.00 |