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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 116 886.00 | 207 095.00 | 909 791.00 | 1 116 886.00 |
040 Immobilisations financières | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 280 879.00 | 207 095.00 | 1 073 784.00 | 1 280 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
072 Créances – Autres | 165 075.00 | | 165 075.00 | 165 075.00 |
084 Disponibilités | 84 463.00 | | 84 463.00 | 84 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 965.00 | | 343 965.00 | 343 965.00 |
110 Total général Actif | 1 624 843.00 | 207 095.00 | 1 417 748.00 | 1 624 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 810 983.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 176 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 138.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 082 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 417 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 872.00 | 46 886.00 | | 17 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 883.00 | 207 663.00 | | 310 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 833.00 | 3 917.00 | | 5 833.00 |
230 Autres produits | 5 869.00 | 433.00 | | 5 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 458.00 | 258 898.00 | | 340 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 904.00 | 46 704.00 | | 16 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 249.00 | | |
242 Autres charges externes. | 135 771.00 | 85 936.00 | | 135 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 2 004.00 | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 548.00 | 77 327.00 | | 86 548.00 |
252 Charges sociales | 7 115.00 | 7 427.00 | | 7 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 327.00 | 72 498.00 | | 73 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 887.00 | 294 146.00 | | 322 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 571.00 | -35 248.00 | | 17 571.00 |
280 Produits financiers | 15 339.00 | 15 002.00 | | 15 339.00 |
290 Produits exceptionnels | | 258 957.00 | | |
294 Charges financières | 18 414.00 | 6 444.00 | | 18 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | 16 466.00 | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 17 325.00 | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 874.00 | 198 476.00 | | 12 874.00 |