| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 908.00 | 5 465.00 | 20 443.00 | 25 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 597.00 | 14 522.00 | 60 075.00 | 74 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 105.00 | 19 987.00 | 83 118.00 | 103 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 758.00 | | 376 758.00 | 376 758.00 |
BZ Autres créances | 141 477.00 | | 141 477.00 | 141 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 378.00 | | 553 378.00 | 553 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 483.00 | 19 987.00 | 636 496.00 | 656 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 495.00 | 183 775.00 | | 53 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 653.00 | -130 281.00 | | -195 653.00 |
DL TOTAL (I) | -137 158.00 | 58 495.00 | | -137 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 788.00 | 6 206.00 | | 8 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 853.00 | 112 703.00 | | 112 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 535.00 | 227 518.00 | | 282 535.00 |
EA Autres dettes | 318 273.00 | 262 376.00 | | 318 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 654.00 | 608 803.00 | | 773 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 496.00 | 667 297.00 | | 636 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 525.00 | 608 803.00 | | 775 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 780.00 | | 39 548.00 | 66 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 103 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 100 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 780.00 | | 39 548.00 | 61 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2.00 | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 989.00 | 2.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 989.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 273.00 | 318 273.00 | | 318 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 376 758.00 | 376 758.00 | | 376 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 127.00 | 158 127.00 | | 158 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 323.00 | 522 323.00 | | 522 323.00 |
VW T.V.A. | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 654.00 | 773 654.00 | | 773 654.00 |