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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 354.00 | 11 612.00 | 15 742.00 | 27 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 213.00 | 18 312.00 | 45 901.00 | 64 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 567.00 | 29 924.00 | 61 643.00 | 91 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 987.00 | 45 145.00 | 223 842.00 | 268 987.00 |
BZ Autres créances | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 077.00 | 45 145.00 | 555 932.00 | 601 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 643.00 | 75 069.00 | 617 574.00 | 692 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 158.00 | 53 495.00 | | -142 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 310.00 | -195 653.00 | | 244 310.00 |
DL TOTAL (I) | 107 152.00 | -137 158.00 | | 107 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 903.00 | 51 206.00 | | 58 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 065.00 | 8 788.00 | | 28 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 078.00 | 112 853.00 | | 196 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 402.00 | 282 535.00 | | 158 402.00 |
EA Autres dettes | 68 974.00 | 318 273.00 | | 68 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 423.00 | 773 654.00 | | 510 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 574.00 | 636 496.00 | | 617 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 105.00 | | 12 487.00 | 103 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 025.00 | 91 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 425.00 | 91 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 505.00 | | 12 487.00 | 100 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 987.00 | 18 521.00 | 8 584.00 | 19 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 987.00 | 18 521.00 | 8 584.00 | 19 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 078.00 | 196 078.00 | | 196 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
UX Autres créances clients | 186 162.00 | 186 162.00 | | 186 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
VB T. V. A. | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 903.00 | 8 903.00 | 50 000.00 | 58 903.00 |
VI Groupe et associés | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 935.00 | 413 935.00 | | 413 935.00 |
VW T.V.A. | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 423.00 | 460 423.00 | 50 000.00 | 510 423.00 |