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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 108.00 | 30 367.00 | 94 741.00 | 125 108.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 458.00 | 30 367.00 | 95 091.00 | 125 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
072 Créances – Autres | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
084 Disponibilités | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
110 Total général Actif | 164 717.00 | 30 367.00 | 134 350.00 | 164 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 031.00 | | | 134 031.00 |
230 Autres produits | 243.00 | | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 274.00 | | | 134 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 740.00 | | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
252 Charges sociales | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 208.00 | | | 130 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 420.00 | | | 9 420.00 |