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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 413.00 | 48 145.00 | 76 268.00 | 124 413.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 763.00 | 48 145.00 | 76 618.00 | 124 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
072 Créances – Autres | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
084 Disponibilités | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
110 Total général Actif | 186 478.00 | 48 145.00 | 138 333.00 | 186 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 725.00 | | | 138 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
242 Autres charges externes. | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
252 Charges sociales | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 463.00 | | | 6 463.00 |