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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 155.00 | | 336 155.00 | 336 155.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 567 554.00 | 146 796.00 | 420 759.00 | 567 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442.00 | 4 365.00 | 77.00 | 4 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 331.00 | 16 118.00 | 5 213.00 | 21 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 275.00 | | 156 275.00 | 156 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 023.00 | 167 279.00 | 966 744.00 | 1 134 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
BZ Autres créances | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CF Disponibilités | 496 320.00 | | 496 320.00 | 496 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 468.00 | | 552 468.00 | 552 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 492.00 | 167 279.00 | 1 519 213.00 | 1 686 492.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
DG Autres réserves | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 634.00 | | | 231 634.00 |
DL TOTAL (I) | 738 410.00 | | | 738 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 346.00 | | | 554 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 486.00 | | | 123 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
EA Autres dettes | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 803.00 | | | 780 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 213.00 | | | 1 519 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 485.00 | | | 328 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 174.00 | | 158 849.00 | 975 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 155.00 | | | 336 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 754.00 | | 158 849.00 | 638 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 204.00 | 35 075.00 | | 132 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 204.00 | 35 075.00 | | 132 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 486.00 | 123 486.00 | | 123 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 346.00 | 102 028.00 | 210 698.00 | 554 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 803.00 | 328 485.00 | 210 698.00 | 780 803.00 |