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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 155.00 | | 336 155.00 | 336 155.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 806 876.00 | 189 442.00 | 617 434.00 | 806 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 444.00 | 7 960.00 | 19 484.00 | 27 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 271.00 | 22 535.00 | 23 736.00 | 46 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 011.00 | 219 937.00 | 1 045 074.00 | 1 265 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
BZ Autres créances | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CF Disponibilités | 416 658.00 | | 416 658.00 | 416 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 665.00 | | 496 665.00 | 496 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 676.00 | 219 937.00 | 1 541 740.00 | 1 761 676.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 248 410.00 | | | 248 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 065.00 | | | 217 065.00 |
DL TOTAL (I) | 850 475.00 | | | 850 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 118.00 | | | 599 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 265.00 | | | 691 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 740.00 | | | 1 541 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 365.00 | | | 147 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 023.00 | | 287 263.00 | 1 134 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 275.00 | | 1 265 011.00 | 156 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 275.00 | | 928 591.00 | 156 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 155.00 | | | 336 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 603.00 | | 287 263.00 | 797 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 279.00 | 52 658.00 | | 167 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 279.00 | 52 658.00 | | 167 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 118.00 | 55 219.00 | 204 672.00 | 599 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 265.00 | 147 365.00 | 204 672.00 | 691 265.00 |