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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 771.00 | 6 096.00 | 1 676.00 | 7 771.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 271.00 | 6 096.00 | 2 176.00 | 8 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
060 Stock marchandises | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
072 Créances – Autres | 39 732.00 | 34 619.00 | 5 113.00 | 39 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
084 Disponibilités | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 271.00 | 34 619.00 | 47 651.00 | 82 271.00 |
110 Total général Actif | 90 542.00 | 40 715.00 | 49 827.00 | 90 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 623.00 | 58 511.00 | 16 112.00 | 74 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 448.00 | 41 040.00 | 14 408.00 | 55 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 734.00 | 99 550.00 | 288 183.00 | 387 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
CF Disponibilités | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 874.00 | | 168 874.00 | 168 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 608.00 | 99 550.00 | 457 057.00 | 556 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 270.00 | 7 533.00 | | 21 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 236.00 | 13 737.00 | | -27 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034.00 | 32 270.00 | | 5 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 469.00 | 150 881.00 | | 335 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 12 000.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 49 066.00 | | 25 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 952.00 | 93 381.00 | | 86 952.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 8 933.00 | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 023.00 | 314 261.00 | | 452 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 057.00 | 346 531.00 | | 457 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 642.00 | | | 358 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 725.00 | | 38 555.00 | 378 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 296.00 | 15 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 546.00 | 387 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 130 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 847.00 | | 16 474.00 | 121 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 878.00 | | 22 081.00 | 14 878.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 819.00 | 16 481.00 | 3 750.00 | 86 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 819.00 | 16 481.00 | 3 750.00 | 86 819.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VB T. V. A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 139.00 | 238 758.00 | 93 381.00 | 332 139.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VP Divers | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
VW T.V.A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 023.00 | 358 642.00 | 93 381.00 | 452 023.00 |