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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 138.00 | 63 416.00 | 11 722.00 | 75 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 079.00 | 50 652.00 | 25 427.00 | 76 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 880.00 | 114 067.00 | 294 813.00 | 408 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CF Disponibilités | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 401.00 | 114 067.00 | 366 334.00 | 480 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
DH Report à nouveau | -27 236.00 | | | -27 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 844.00 | -27 236.00 | | -69 844.00 |
DL TOTAL (I) | -64 810.00 | 5 034.00 | | -64 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 633.00 | 335 469.00 | | 296 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 313.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 206.00 | 25 290.00 | | 16 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 530.00 | 86 952.00 | | 117 530.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 3 999.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 144.00 | 452 023.00 | | 431 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 334.00 | 457 057.00 | | 366 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 723.00 | 358 642.00 | | 376 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 508.00 | 3 331.00 | | 2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 734.00 | | 26 146.00 | 387 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 408 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 151 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 071.00 | | 26 146.00 | 130 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 550.00 | 14 517.00 | | 99 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 550.00 | 14 517.00 | | 99 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 125.00 | 239 704.00 | 54 421.00 | 294 125.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
VP Divers | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VW T.V.A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 144.00 | 376 723.00 | 54 421.00 | 431 144.00 |