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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 171.00 | 969.00 | 8 201.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 824.00 | 969.00 | 1 262 854.00 | 1 263 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
CF Disponibilités | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 393.00 | 969.00 | 1 403 423.00 | 1 404 393.00 |
CU Autres participations | 1 254 653.00 | | 1 254 653.00 | 1 254 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 853.00 | 254 853.00 | | 254 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 819.00 | 288.00 | | 4 819.00 |
DG Autres réserves | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 448.00 | 90 617.00 | | 139 448.00 |
DL TOTAL (I) | 459 721.00 | 345 758.00 | | 459 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 444.00 | 32 504.00 | | 25 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 770.00 | 1 000 079.00 | | 905 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 15 820.00 | | 11 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 703.00 | 1 048 403.00 | | 943 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 423.00 | 1 394 161.00 | | 1 403 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 905 770.00 | | | 905 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 385.00 | 108 586.00 | | 160 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 936.00 | 17 969.00 | | 20 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 448.00 | 90 617.00 | | 139 448.00 |