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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 335.00 | 4 695.00 | 12 639.00 | 17 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 738.00 | 54 695.00 | 1 520 042.00 | 1 574 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BZ Autres créances | 755 622.00 | | 755 622.00 | 755 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864 535.00 | 33 415.00 | 831 120.00 | 864 535.00 |
CF Disponibilités | 633 370.00 | | 633 370.00 | 633 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 788.00 | 33 415.00 | 2 252 373.00 | 2 285 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 526.00 | 88 110.00 | 3 772 415.00 | 3 860 526.00 |
CU Autres participations | 1 307 403.00 | 50 000.00 | 1 257 403.00 | 1 307 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 853.00 | 254 853.00 | | 254 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 522.00 | 11 791.00 | | 23 522.00 |
DG Autres réserves | 146 185.00 | 73 296.00 | | 146 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 475.00 | 234 621.00 | | 157 475.00 |
DL TOTAL (I) | 582 036.00 | 574 561.00 | | 582 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 046.00 | 18 292.00 | | 411 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732 973.00 | 841 392.00 | | 2 732 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 10 808.00 | | 11 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 952.00 | 46 493.00 | | 34 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 379.00 | 916 985.00 | | 3 190 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 415.00 | 1 491 546.00 | | 3 772 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 732 973.00 | | | 2 732 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 902.00 | -4 956.00 | | -63 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 627.00 | 244 595.00 | | 254 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 151.00 | 9 974.00 | | 97 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 475.00 | 234 621.00 | | 157 475.00 |