| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BZ Autres créances | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CF Disponibilités | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 860.00 | | 317 860.00 | 317 860.00 |
CU Autres participations | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 913.00 | 135 443.00 | | 165 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 398.00 | 31 770.00 | | 35 398.00 |
DL TOTAL (I) | 212 310.00 | 178 213.00 | | 212 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 159.00 | 111 623.00 | | 84 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | 7 250.00 | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 1 453.00 | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 565.00 | 10 006.00 | | 15 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 550.00 | 130 331.00 | | 105 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 860.00 | 308 544.00 | | 317 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 445.00 | 46 552.00 | | 49 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 417.00 | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 283.00 | 80 572.00 | | 83 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 885.00 | 48 803.00 | | 47 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 398.00 | 31 770.00 | | 35 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 159.00 | 28 054.00 | 56 105.00 | 84 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VP Divers | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 550.00 | 49 445.00 | 56 105.00 | 105 550.00 |