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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BZ Autres créances | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
CF Disponibilités | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 971.00 | | 328 971.00 | 328 971.00 |
CU Autres participations | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 310.00 | 165 913.00 | | 201 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 817.00 | 35 398.00 | | 33 817.00 |
DL TOTAL (I) | 246 127.00 | 212 310.00 | | 246 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 360.00 | 84 159.00 | | 56 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | 5 075.00 | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 752.00 | | 1 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 253.00 | 15 565.00 | | 19 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 844.00 | 105 550.00 | | 82 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 971.00 | 317 860.00 | | 328 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 180.00 | 56 105.00 | | 28 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 284.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 681.00 | 83 283.00 | | 87 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 865.00 | 47 885.00 | | 53 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 817.00 | 35 398.00 | | 33 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
UX Autres créances clients | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 360.00 | 28 180.00 | 28 180.00 | 56 360.00 |
VI Groupe et associés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 844.00 | 54 664.00 | 28 180.00 | 82 844.00 |