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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 1 363.00 | 3 737.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 841.00 | 3 900.00 | 5 941.00 | 9 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 981.00 | 5 263.00 | 9 718.00 | 14 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 705.00 | 3 835.00 | 71 870.00 | 75 705.00 |
BZ Autres créances | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CF Disponibilités | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 986.00 | 3 835.00 | 127 151.00 | 130 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 967.00 | 9 098.00 | 136 869.00 | 145 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | 10 898.00 | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 055.00 | -10 469.00 | | -57 055.00 |
DL TOTAL (I) | -16 123.00 | 40 932.00 | | -16 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 378.00 | 30 043.00 | | 42 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 815.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 203.00 | 17 443.00 | | 37 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 988.00 | 62 660.00 | | 67 988.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 992.00 | 110 962.00 | | 152 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 869.00 | 151 893.00 | | 136 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 509.00 | 86 771.00 | | 131 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 717.00 | | 4 264.00 | 10 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577.00 | | 4 264.00 | 5 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | 2 782.00 | | 2 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 1 020.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | 1 762.00 | | 2 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UX Autres créances clients | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 378.00 | 20 894.00 | 21 483.00 | 42 378.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
VW T.V.A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 992.00 | 131 509.00 | 21 483.00 | 152 992.00 |