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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 2 383.00 | 2 717.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 371.00 | 7 421.00 | 11 950.00 | 19 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 511.00 | 9 804.00 | 14 707.00 | 24 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 725.00 | 540.00 | 61 185.00 | 61 725.00 |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CF Disponibilités | 71 327.00 | | 71 327.00 | 71 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 715.00 | 540.00 | 137 175.00 | 137 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 226.00 | 10 344.00 | 151 882.00 | 162 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
DH Report à nouveau | -56 626.00 | 429.00 | | -56 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 675.00 | -57 055.00 | | 41 675.00 |
DL TOTAL (I) | 25 552.00 | -16 123.00 | | 25 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 761.00 | 42 378.00 | | 34 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 527.00 | 588.00 | | 9 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 37 203.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 216.00 | 67 988.00 | | 81 216.00 |
EA Autres dettes | | 4 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 330.00 | 152 992.00 | | 126 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 882.00 | 136 869.00 | | 151 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 844.00 | 152 992.00 | | 100 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 981.00 | | 9 530.00 | 14 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | | 9 530.00 | 9 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263.00 | 4 541.00 | | 5 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 1 020.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 521.00 | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
UX Autres créances clients | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 761.00 | 9 276.00 | 25 486.00 | 34 761.00 |
VI Groupe et associés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
VW T.V.A. | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 330.00 | 100 844.00 | 25 486.00 | 126 330.00 |