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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 709.00 | | 800 709.00 | 800 709.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 220.00 | -56 116.00 | | -66 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 865.00 | -10 104.00 | | 137 865.00 |
DL TOTAL (I) | 76 645.00 | -61 220.00 | | 76 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 016.00 | 339 674.00 | | 267 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 866.00 | 399 008.00 | | 354 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 256.00 | 12 124.00 | | 14 256.00 |
EA Autres dettes | 87 926.00 | 119 175.00 | | 87 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 064.00 | 869 980.00 | | 724 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 709.00 | 808 760.00 | | 800 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 603.00 | 602 964.00 | | 649 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 733.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135.00 | 10 837.00 | | 12 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 865.00 | -10 104.00 | | 137 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 016.00 | 192 555.00 | 74 461.00 | 267 016.00 |
VI Groupe et associés | 354 866.00 | 354 866.00 | | 354 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 064.00 | 649 603.00 | 74 461.00 | 724 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 180.00 | 242.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180.00 | 242.00 | | 180.00 |