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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 566.00 | | 800 566.00 | 800 566.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 645.00 | -66 220.00 | | 71 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 706.00 | 137 865.00 | | -11 706.00 |
DL TOTAL (I) | 64 939.00 | 76 645.00 | | 64 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 555.00 | 267 016.00 | | 193 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 416.00 | 354 866.00 | | 428 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 851.00 | 14 256.00 | | 21 851.00 |
EA Autres dettes | 91 805.00 | 87 926.00 | | 91 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 627.00 | 724 064.00 | | 735 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 566.00 | 800 709.00 | | 800 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 072.00 | 649 603.00 | | 542 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 150 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 706.00 | 12 135.00 | | 11 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 706.00 | 137 865.00 | | -11 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 805.00 | 91 805.00 | | 91 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 555.00 | | 193 555.00 | 193 555.00 |
VI Groupe et associés | 428 416.00 | 428 416.00 | | 428 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 627.00 | 542 072.00 | 193 555.00 | 735 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 194.00 | 180.00 | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 079.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | 1 079.00 | | 1 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194.00 | 180.00 | | 194.00 |