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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 700.00 | | 449 700.00 | 449 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 300.00 | 17 143.00 | 33 157.00 | 50 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 351.00 | 298.00 | 6 054.00 | 6 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 642.00 | 17 441.00 | 509 201.00 | 526 642.00 |
BT Marchandises | 160 754.00 | | 160 754.00 | 160 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
BZ Autres créances | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CF Disponibilités | 97 839.00 | | 97 839.00 | 97 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 400.00 | | 309 400.00 | 309 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 042.00 | 17 441.00 | 818 601.00 | 836 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 498.00 | 85 636.00 | | 143 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DL TOTAL (I) | 259 134.00 | 115 636.00 | | 259 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 920.00 | 480 296.00 | | 404 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 841.00 | 96 867.00 | | 75 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 096.00 | 38 337.00 | | 32 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 610.00 | 72 070.00 | | 46 610.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 467.00 | 687 570.00 | | 559 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 601.00 | 803 206.00 | | 818 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 291.00 | | 6 351.00 | 520 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 700.00 | | | 449 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 300.00 | | 6 351.00 | 50 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 083.00 | 10 358.00 | | 7 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | 10 358.00 | | 7 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 770.00 | 75 987.00 | 303 771.00 | 404 770.00 |
VI Groupe et associés | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 731.00 | 49 786.00 | 5 946.00 | 55 731.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 317.00 | 230 534.00 | 303 771.00 | 559 317.00 |