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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 700.00 | | 449 700.00 | 449 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 750.00 | 52 589.00 | 22 161.00 | 74 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 385.00 | 12 142.00 | 41 243.00 | 53 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 293.00 | 64 731.00 | 533 562.00 | 598 293.00 |
BT Marchandises | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BZ Autres créances | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
CF Disponibilités | 211 049.00 | | 211 049.00 | 211 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 749.00 | | 418 749.00 | 418 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 042.00 | 64 731.00 | 952 311.00 | 1 017 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 478 121.00 | 338 083.00 | | 478 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 531.00 | 180 039.00 | | 132 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 019.00 | 5 094.00 | | 10 019.00 |
DL TOTAL (I) | 653 672.00 | 556 216.00 | | 653 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 472.00 | 258 848.00 | | 181 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 239.00 | 665.00 | | 8 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 775.00 | 64 583.00 | | 45 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 153.00 | 90 634.00 | | 63 153.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 639.00 | 414 931.00 | | 298 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 311.00 | 971 147.00 | | 952 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 459.00 | 15 834.00 | | 582 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 293.00 | | | 598 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 700.00 | | | 449 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 135.00 | | | 128 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 700.00 | | | 449 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 301.00 | 15 834.00 | | 112 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 532.00 | 20 199.00 | | 44 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 532.00 | 20 199.00 | | 44 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 541.00 | 75 601.00 | 105 872.00 | 181 541.00 |
VI Groupe et associés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 673.00 | 72 728.00 | 5 946.00 | 78 673.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 708.00 | 192 768.00 | 105 872.00 | 298 708.00 |