| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 197 221.00 | | 197 221.00 | 197 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 221.00 | | 197 221.00 | 197 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 221.00 | | 201 221.00 | 201 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 156 707.00 | 38 732.00 | | 156 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 734.00 | 117 975.00 | | 38 734.00 |
DL TOTAL (I) | 197 091.00 | 158 357.00 | | 197 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 702.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130.00 | 4 702.00 | | 4 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 221.00 | 163 059.00 | | 201 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130.00 | 4 702.00 | | 4 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 702.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 120 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266.00 | 2 025.00 | | 1 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 734.00 | 117 975.00 | | 38 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |