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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 327.00 | | 241 327.00 | 241 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 727.00 | | 246 727.00 | 246 727.00 |
BZ Autres créances | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CF Disponibilités | 223 212.00 | | 223 212.00 | 223 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 083.00 | | 226 083.00 | 226 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 810.00 | | 472 810.00 | 472 810.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 195 441.00 | 156 707.00 | | 195 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 240.00 | 38 734.00 | | 40 240.00 |
DL TOTAL (I) | 237 331.00 | 197 091.00 | | 237 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 083.00 | 4 000.00 | | 235 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395.00 | 130.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 478.00 | 4 130.00 | | 235 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 810.00 | 201 221.00 | | 472 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 478.00 | 4 130.00 | | 235 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 130.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 871.00 | 40 000.00 | | 42 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631.00 | 1 266.00 | | 2 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 240.00 | 38 734.00 | | 40 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | 242 727.00 | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 242 727.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 083.00 | 235 083.00 | | 235 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 327.00 | 241 327.00 | | 241 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 198.00 | 244 198.00 | | 244 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 478.00 | 235 478.00 | | 235 478.00 |