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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 207.00 | 3 793.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 695.00 | 175.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 244.00 | 902.00 | 867 342.00 | 868 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
BZ Autres créances | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
CF Disponibilités | 189 354.00 | | 189 354.00 | 189 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 765.00 | | 340 765.00 | 340 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 009.00 | 902.00 | 1 208 107.00 | 1 209 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 862 374.00 | | 862 374.00 | 862 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 464.00 | 30 000.00 | | 37 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 624.00 | | | 492 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 150.00 | | 1 036.00 |
DG Autres réserves | | 1 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | 17 725.00 | | 165.00 |
DK Provisions réglementées | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DL TOTAL (I) | 536 731.00 | 49 477.00 | | 536 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 741.00 | 34 741.00 | | 29 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 326.00 | 22 595.00 | | 130 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 709.00 | 9 289.00 | | 7 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | | 5 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 376.00 | 571 719.00 | | 671 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 107.00 | 621 196.00 | | 1 208 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 441.00 | | | -5 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 3 128.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | 91 532.00 | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 834.00 | 73 806.00 | | 67 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | 17 725.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 870.00 | | 352 374.00 | 515 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | 352 374.00 | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 488.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 488.00 | | 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 326.00 | 130 326.00 | | 130 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
UX Autres créances clients | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 25 000.00 | 475 000.00 | 500 000.00 |
VP Divers | 106 343.00 | 106 343.00 | | 106 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 411.00 | 151 411.00 | | 151 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 376.00 | 196 376.00 | 475 000.00 | 671 376.00 |