| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 323.00 | 3 676.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 864.00 | 5.00 | 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 580.00 | | 436 580.00 | 436 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 824.00 | 1 188.00 | 1 568 636.00 | 1 569 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
BZ Autres créances | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CF Disponibilités | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 799.00 | | 113 799.00 | 113 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 624.00 | 1 188.00 | 1 682 436.00 | 1 683 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686 580.00 | | | 686 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 127 374.00 | | 1 127 374.00 | 1 127 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 624.00 | 492 624.00 | | 492 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 036.00 | | 1 045.00 |
DG Autres réserves | 156.00 | | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 097.00 | 165.00 | | -52 097.00 |
DK Provisions réglementées | 25 915.00 | 5 441.00 | | 25 915.00 |
DL TOTAL (I) | 505 108.00 | 536 731.00 | | 505 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 000.00 | 500 000.00 | | 475 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 659.00 | 29 741.00 | | 625 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 011.00 | 130 326.00 | | 67 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 657.00 | 7 709.00 | | 9 657.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 327.00 | 671 376.00 | | 1 177 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 436.00 | 1 208 107.00 | | 1 682 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 327.00 | | | 827 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 474.00 | 5 441.00 | | 20 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 474.00 | 5 441.00 | | 20 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 474.00 | -5 441.00 | | -20 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 68 000.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 097.00 | 67 835.00 | | 61 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 097.00 | 165.00 | | -52 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 244.00 | | 701 580.00 | 868 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 374.00 | | 701 580.00 | 862 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | 285.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 285.00 | | 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 441.00 | 20 474.00 | | 5 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 441.00 | 20 474.00 | | 5 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 580.00 | 686 580.00 | -250 000.00 | 436 580.00 |
UX Autres créances clients | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 125 000.00 | 350 000.00 | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 625 659.00 | 625 659.00 | | 625 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 364.00 | 769 364.00 | -250 000.00 | 519 364.00 |
VW T.V.A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 327.00 | 827 327.00 | 350 000.00 | 1 177 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
ST Autres comptes | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210.00 | | | 210.00 |
YT Sous‐traitance | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -200.00 | | | -200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |