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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 309.00 | | 375 309.00 | 375 309.00 |
BZ Autres créances | 118 011.00 | | 118 011.00 | 118 011.00 |
CF Disponibilités | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 958.00 | | 170 958.00 | 170 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 267.00 | | 546 267.00 | 546 267.00 |
CU Autres participations | 375 309.00 | | 375 309.00 | 375 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 962.00 | 91 099.00 | | 130 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 615.00 | 39 863.00 | | 144 615.00 |
DL TOTAL (I) | 281 077.00 | 136 462.00 | | 281 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 144.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 201 485.00 | 222 272.00 | | 201 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 087.00 | 130 438.00 | | 61 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 727.00 | | 2 617.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 190.00 | 353 629.00 | | 265 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 267.00 | 490 091.00 | | 546 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 870.00 | 50 164.00 | | 149 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254.00 | 10 301.00 | | 5 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 615.00 | 39 863.00 | | 144 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 309.00 | | 5 000.00 | 370 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 309.00 | | 5 000.00 | 370 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 117 495.00 | | 117 495.00 | 117 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 485.00 | 44 927.00 | 156 558.00 | 201 485.00 |
VI Groupe et associés | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 011.00 | 516.00 | 117 495.00 | 118 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 190.00 | 108 631.00 | 156 558.00 | 265 190.00 |