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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 309.00 | | 600 309.00 | 600 309.00 |
BZ Autres créances | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CF Disponibilités | 300 911.00 | | 300 911.00 | 300 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 373.00 | | 334 373.00 | 334 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 682.00 | | 934 682.00 | 934 682.00 |
CU Autres participations | 600 309.00 | | 600 309.00 | 600 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 275 577.00 | 130 962.00 | | 275 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 836.00 | 144 615.00 | | -10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 270 241.00 | 281 077.00 | | 270 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 334.00 | 201 485.00 | | 395 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 856.00 | 61 087.00 | | 267 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 2 617.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 441.00 | 265 190.00 | | 664 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 682.00 | 546 267.00 | | 934 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482.00 | 149 870.00 | | 1 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 318.00 | 5 254.00 | | 12 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 836.00 | 144 615.00 | | -10 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 309.00 | 225 000.00 | | 375 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 309.00 | | | 600 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 309.00 | | | 600 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 309.00 | 225 000.00 | | 375 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 216.00 | 80 395.00 | 260 339.00 | 378 216.00 |
VI Groupe et associés | 267 856.00 | | 267 856.00 | 267 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 461.00 | 1 764.00 | 31 697.00 | 33 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 323.00 | 81 646.00 | 528 195.00 | 647 323.00 |