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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 876.00 | 5 122.00 | 37 754.00 | 42 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 325.00 | 2 753.00 | 8 572.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 047.00 | 7 875.00 | 133 172.00 | 141 047.00 |
BT Marchandises | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 509.00 | | 438 509.00 | 438 509.00 |
BZ Autres créances | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CF Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 981.00 | | 519 981.00 | 519 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 028.00 | 7 875.00 | 653 153.00 | 661 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 846.00 | | 86 846.00 | 86 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 244.00 | 48 674.00 | | 78 244.00 |
DL TOTAL (I) | 131 917.00 | 53 674.00 | | 131 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 527.00 | 22 629.00 | | 23 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 647.00 | 76 617.00 | | 208 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 385.00 | 76 353.00 | | 164 385.00 |
EA Autres dettes | 35 677.00 | 27 866.00 | | 35 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 236.00 | 203 465.00 | | 521 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 153.00 | 257 138.00 | | 653 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 200.00 | | 127 847.00 | 13 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | | 41 001.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377.00 | 6 497.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 6 497.00 | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 647.00 | 208 647.00 | | 208 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
UX Autres créances clients | 438 509.00 | 438 509.00 | | 438 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 676.00 | 480 676.00 | | 480 676.00 |
VW T.V.A. | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 236.00 | 521 236.00 | | 521 236.00 |