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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 894.00 | 15 577.00 | 51 317.00 | 66 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 513.00 | 8 320.00 | 10 193.00 | 18 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 387.00 | 32 582.00 | 262 805.00 | 295 387.00 |
BT Marchandises | 367 143.00 | | 367 143.00 | 367 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 085 512.00 | 88 395.00 | 997 117.00 | 1 085 512.00 |
CF Disponibilités | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 911.00 | 88 395.00 | 1 402 516.00 | 1 490 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 297.00 | 120 977.00 | 1 665 321.00 | 1 786 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 610.00 | 8 685.00 | 176 925.00 | 185 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 417.00 | 48 174.00 | | 126 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 624.00 | 78 244.00 | | -69 624.00 |
DL TOTAL (I) | 62 293.00 | 131 917.00 | | 62 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 000.00 | 89 000.00 | | 216 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 735.00 | 23 527.00 | | 62 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 944.00 | 208 647.00 | | 946 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 490.00 | 164 385.00 | | 300 490.00 |
EA Autres dettes | 76 859.00 | 35 677.00 | | 76 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 028.00 | 521 236.00 | | 1 603 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 321.00 | 653 153.00 | | 1 665 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 875.00 | 24 708.00 | | 7 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | 16 023.00 | | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 944.00 | 946 944.00 | | 946 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 490.00 | 300 490.00 | | 300 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 594.00 | 139 594.00 | | 139 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
UX Autres créances clients | 852 298.00 | 852 298.00 | | 852 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 000.00 | | 142 681.00 | 216 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VP Divers | 233 215.00 | 233 215.00 | | 233 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 022.00 | 1 088 652.00 | 24 370.00 | 1 113 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 028.00 | 1 387 028.00 | 142 681.00 | 1 603 028.00 |