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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 029.00 | 5 149.00 | 28 880.00 | 34 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 656.00 | 12 830.00 | 133 825.00 | 146 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 686.00 | 17 980.00 | 162 705.00 | 180 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 972.00 | | 183 972.00 | 183 972.00 |
BZ Autres créances | 79 677.00 | | 79 677.00 | 79 677.00 |
CF Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 721.00 | | 274 721.00 | 274 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 407.00 | 17 980.00 | 437 426.00 | 455 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 634.00 | 21 797.00 | | 24 634.00 |
DL TOTAL (I) | 37 431.00 | 22 797.00 | | 37 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 296.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 113.00 | 17 493.00 | | 86 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 267.00 | 64 627.00 | | 152 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -15 208.00 | | | -15 208.00 |
EA Autres dettes | 176 447.00 | 75 060.00 | | 176 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 995.00 | 157 477.00 | | 399 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 426.00 | 180 275.00 | | 437 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 381.00 | | 167 306.00 | 13 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 381.00 | | 167 306.00 | 13 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
UX Autres créances clients | 183 972.00 | 183 972.00 | | 183 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 185.00 | 281 185.00 | | 281 185.00 |
VW T.V.A. | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 205.00 | 415 205.00 | | 415 205.00 |