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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 629.00 | 7 701.00 | 15 928.00 | 23 629.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 028.00 | 12 257.00 | 25 771.00 | 38 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 715.00 | 44 660.00 | 149 054.00 | 193 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 686.00 | 64 619.00 | 244 066.00 | 308 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 456.00 | | 116 456.00 | 116 456.00 |
BZ Autres créances | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
CF Disponibilités | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 283.00 | | 181 283.00 | 181 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 969.00 | 64 619.00 | 425 350.00 | 489 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 300.00 | 11 600.00 | | 36 300.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 97.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 152.00 | 24 634.00 | | 24 152.00 |
DL TOTAL (I) | 61 583.00 | 37 431.00 | | 61 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 870.00 | 86 113.00 | | 58 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 777.00 | 152 267.00 | | 104 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -15 208.00 | | |
EA Autres dettes | 200 118.00 | 176 447.00 | | 200 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 766.00 | 399 995.00 | | 363 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 350.00 | 437 426.00 | | 425 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 045.00 | | 71 741.00 | 190 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 412.00 | | 255 374.00 | 6 412.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 412.00 | | 231 744.00 | 6 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 045.00 | | 48 111.00 | 190 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 981.00 | 46 640.00 | | 17 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 981.00 | 38 938.00 | | 17 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 119.00 | 200 119.00 | | 200 119.00 |
UX Autres créances clients | 116 456.00 | 116 456.00 | | 116 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
VW T.V.A. | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 766.00 | 363 766.00 | | 363 766.00 |